Informe del fondo de inversión

INVESCO EURO BOND A CAP EUR

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,91%
  • Ranking506/826
  • Fecha09/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda denominados en euros, emitidos a nivel mundial por emisores corporativos, gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales y entidades públicas nacionales.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 7,461000 EUR

Patrimonio (miles de euros):188.722,06

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,91%3,00%7,86%-17,90%-2,79%
Categoría1,02%3,32%5,91%-10,28%-0,14%
Ranking506/826345/778113/729579/691456/659
Quintil43154

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,09%1,91%4,41%7,56%-7,01%
Categoría0,18%1,32%3,98%6,69%1,01%
Ranking538/842247/838296/805225/692380/636
Quintil42223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 223/813

Quintil: 2

Volatilidad: 3,78%

Ranking: 371/807

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0066341099

Fecha de constitución: 26/03/1996

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR