Informe del fondo de inversión
INVESCO EURO BOND A CAP EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20250,91%
- Ranking506/826
- Fecha09/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda denominados en euros, emitidos a nivel mundial por emisores corporativos, gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales y entidades públicas nacionales.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 7,461000 EUR
Patrimonio (miles de euros):188.722,06
Fecha: 09/07/2025
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,91% | 3,00% | 7,86% | -17,90% | -2,79% |
| Categoría | 1,02% | 3,32% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 506/826 | 345/778 | 113/729 | 579/691 | 456/659 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,09% | 1,91% | 4,41% | 7,56% | -7,01% |
| Categoría | 0,18% | 1,32% | 3,98% | 6,69% | 1,01% |
| Ranking | 538/842 | 247/838 | 296/805 | 225/692 | 380/636 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 223/813
Quintil: 2
Volatilidad: 3,78%
Ranking: 371/807
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0066341099
Fecha de constitución: 26/03/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
