Informe del fondo de inversión
INVESCO EURO BOND A CAP EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,40%
- Ranking363/517
- Fecha04/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda denominados en euros, emitidos a nivel mundial por emisores corporativos, gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales y entidades públicas nacionales.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 7,382200 EUR
Patrimonio (miles de euros):134.672,42
Fecha: 04/09/2026
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -1,40% | 1,26% | 3,00% | 7,86% | -17,90% |
| Categoría | -0,22% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 363/517 | 257/492 | 176/474 | 89/446 | 342/421 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -1,03% | -1,26% | -1,08% | 8,90% | -10,39% |
| Categoría | -0,54% | -0,45% | 0,48% | 9,69% | -2,40% |
| Ranking | 290/527 | 388/527 | 337/513 | 174/465 | 247/416 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 332/513
Quintil: 4
Volatilidad: 3,95%
Ranking: 296/513
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0066341099
Fecha de constitución: 26/03/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
