Informe del fondo de inversión
INVESCO EURO BOND A CAP EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2024-1,10%
- Ranking481/852
- Fecha29/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, junto con ingresos. El Fondo pretende conseguir su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda denominados en euros, emitidos a nivel mundial por emisores corporativos, gobiernos, entidades supranacionales, administraciones locales y entidades públicas nacionales.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 7,099400 EUR
Patrimonio (miles de euros):187.493,07
Fecha: 29/04/2024
1 día: 0,48%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,10% | 7,86% | -17,90% | -2,79% | 4,16% |
| Categoría | -0,33% | 5,99% | -10,36% | -0,15% | 1,82% |
| Ranking | 481/852 | 141/806 | 629/762 | 501/729 | 148/678 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,93% | -0,36% | 5,47% | -12,86% | -7,34% |
| Categoría | -0,50% | -0,04% | 4,10% | -4,49% | -1,45% |
| Ranking | 575/863 | 443/852 | 142/819 | 502/740 | 357/623 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 119/824
Quintil: 1
Volatilidad: 5,71%
Ranking: 203/824
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0066341099
Fecha de constitución: 26/03/1996
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
