Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN A2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202515,98%
- Ranking42/158
- Fecha01/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 58,409330 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.250.083,67
Fecha: 01/08/2025
1 día: 1,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 15,98% | -29,82% | 31,61% | 13,90% | -8,50% |
| Categoría | 13,60% | -27,85% | 28,69% | 12,54% | -8,17% |
| Ranking | 42/158 | 125/159 | 25/158 | 55/157 | 84/156 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -3,68% | 3,76% | -1,32% | 11,16% | 26,15% |
| Categoría | -4,23% | 1,90% | -1,51% | 8,22% | 24,03% |
| Ranking | 83/158 | 24/157 | 111/158 | 62/157 | 71/151 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 113/159
Quintil: 4
Volatilidad: 18,79%
Ranking: 49/159
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0072463663
Fecha de constitución: 19/08/2002
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
