Informe del fondo de inversión
BGF LATIN AMERICAN A2 USD
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20267,70%
- Ranking86/119
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invirtien al menos el 70% de su patrimonio neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países latinoamericanos.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40
Última valoración
Valor liquidativo: 70,064029 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.250.083,67
Fecha: 26/06/2026
1 día: 0,76%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 7,70% | 29,18% | -29,82% | 31,61% | 13,90% |
| Categoría | 8,82% | 30,66% | -27,93% | 29,11% | 12,04% |
| Ranking | 86/119 | 89/123 | 104/124 | 25/123 | 43/122 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -1,64% | -3,71% | 17,49% | 6,44% | 20,61% |
| Categoría | -1,70% | -2,82% | 21,35% | 11,26% | 22,49% |
| Ranking | 58/119 | 99/119 | 95/119 | 90/118 | 77/116 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,45%
Ranking: 103/122
Quintil: 5
Volatilidad: 19,77%
Ranking: 24/122
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0072463663
Fecha de constitución: 19/08/2002
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
