Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC EQUITIES RETAIL A (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20258,46%
- Ranking984/1380
- Fecha29/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo.
Referencia:VINX Capped Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 7,219300 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.391,89
Fecha: 29/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 8,46% | 3,09% | 8,63% | -21,47% | 11,81% |
| Categoría | 16,23% | 7,81% | 13,68% | -11,85% | 23,55% |
| Ranking | 984/1380 | 1134/1366 | 1151/1334 | 1119/1287 | 1204/1232 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 3,31% | 6,30% | 8,46% | 21,47% | 6,65% |
| Categoría | 2,78% | 4,79% | 16,23% | 42,45% | 55,15% |
| Ranking | 270/1392 | 134/1392 | 984/1380 | 1186/1330 | 1204/1235 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 978/1384
Quintil: 4
Volatilidad: 12,49%
Ranking: 319/1384
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0083425479
Fecha de constitución: 08/06/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
