Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC EQUITIES RETAIL A (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,69%
- Ranking1327/1402
- Fecha28/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo.
Referencia:VINX Capped Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 6,277900 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.846,38
Fecha: 28/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -5,69% | 3,09% | 8,63% | -21,47% | 11,81% |
| Categoría | 2,90% | 8,30% | 13,80% | -11,86% | 23,59% |
| Ranking | 1327/1402 | 1140/1387 | 1169/1357 | 1131/1310 | 1228/1252 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -5,32% | -7,95% | -8,56% | -2,95% | 29,90% |
| Categoría | -2,69% | -2,26% | 4,52% | 20,42% | 58,03% |
| Ranking | 1266/1403 | 1245/1402 | 1363/1384 | 1291/1335 | 1103/1206 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,41%
Ranking: 1320/1388
Quintil: 5
Volatilidad: 11,87%
Ranking: 353/1383
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0083425479
Fecha de constitución: 08/06/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
