Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC EQUITIES-A (ACC) EUR
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI PAÍSES NÓRDICOSRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20265,89%
- Ranking26/40
- Fecha15/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo.
Referencia:VINX Capped Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 7,680000 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.033,92
Fecha: 15/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI PAÍSES NÓRDICOS | |||||
| Fondo | 5,89% | 8,96% | 3,09% | 8,63% | -21,47% |
| Categoría | 13,39% | 16,68% | 2,31% | 12,54% | -10,88% |
| Ranking | 26/40 | 24/36 | 11/36 | 13/32 | 31/32 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI PAÍSES NÓRDICOS | |||||
| Fondo | -4,23% | -3,11% | 14,52% | 34,94% | 2,42% |
| Categoría | -0,23% | 3,68% | 21,43% | 48,81% | 42,18% |
| Ranking | 40/40 | 40/40 | 24/40 | 18/36 | 26/35 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,65%
Ranking: 21/40
Quintil: 3
Volatilidad: 14,62%
Ranking: 14/40
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0083425479
Fecha de constitución: 08/06/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
