Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC EQUITIES RETAIL A (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20267,85%
- Ranking90/1377
- Fecha21/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo.
Referencia:VINX Capped Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 7,822300 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.755,10
Fecha: 21/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 7,85% | 8,96% | 3,09% | 8,63% | -21,47% |
| Categoría | 4,11% | 16,27% | 7,78% | 13,66% | -11,91% |
| Ranking | 90/1377 | 943/1378 | 1125/1364 | 1144/1333 | 1117/1293 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 13,13% | 2,43% | 28,31% | 27,77% | 10,26% |
| Categoría | 7,38% | 1,63% | 21,22% | 34,06% | 46,58% |
| Ranking | 5/1353 | 303/1379 | 171/1368 | 716/1325 | 1165/1257 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,82%
Ranking: 462/1386
Quintil: 2
Volatilidad: 12,67%
Ranking: 511/1386
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0083425479
Fecha de constitución: 08/06/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
