Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC EQUITIES RETAIL A (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20262,50%
- Ranking602/1356
- Fecha04/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo.
Referencia:VINX Capped Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 7,434300 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.787,23
Fecha: 04/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 2,50% | 8,96% | 3,09% | 8,63% | -21,47% |
| Categoría | 2,48% | 16,27% | 7,78% | 13,66% | -11,91% |
| Ranking | 602/1356 | 942/1378 | 1125/1364 | 1144/1333 | 1117/1293 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -0,20% | 5,23% | 6,38% | 19,42% | 10,43% |
| Categoría | -0,39% | 4,72% | 9,78% | 34,27% | 55,18% |
| Ranking | 563/1359 | 454/1356 | 738/1346 | 998/1302 | 1163/1224 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 828/1385
Quintil: 3
Volatilidad: 13,10%
Ranking: 181/1385
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0083425479
Fecha de constitución: 08/06/1999
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
