Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B DIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 202614,17%
- Ranking137/156
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 27,346121 EUR
Patrimonio (miles de euros):330,52
Fecha: 09/02/2026
1 día: 0,68%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 14,17% | 22,70% | -25,39% | 15,70% | 6,59% |
| Categoría | 16,82% | 30,83% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 137/156 | 157/158 | 95/159 | 149/158 | 126/157 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 9,41% | 13,83% | 24,55% | 16,17% | 17,19% |
| Categoría | 11,58% | 16,90% | 35,65% | 39,85% | 47,21% |
| Ranking | 138/156 | 149/156 | 153/156 | 154/155 | 142/153 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,05%
Ranking: 153/159
Quintil: 5
Volatilidad: 18,24%
Ranking: 67/159
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0086394771
Fecha de constitución: 05/05/1999
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
