SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B DIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 13,64%
• Ranking 71/158
• Fecha 26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 27,219690 EUR

Patrimonio (miles de euros): 325,92

Fecha: 26/03/2026

1 día: 0,90%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	13,64%	22,70%	-25,39%	15,70%	6,59%
Categoría	12,82%	30,83%	-27,85%	28,69%	12,54%
Ranking	71/158	157/158	95/159	149/158	126/157
Quintil	3	5	3	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	-3,97%	15,68%	27,30%	27,11%	21,21%
Categoría	-5,72%	13,73%	31,68%	46,52%	48,73%
Ranking	52/156	52/158	142/157	155/157	145/155
Quintil	2	2	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,52%

Ranking: 150/158

Quintil: 5

Volatilidad: 17,23%

Ranking: 70/158

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0086394771

Fecha de constitución: 05/05/1999

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD