SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B DIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 15,28%
• Ranking 46/119
• Fecha 13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 27,611097 EUR

Patrimonio (miles de euros): 315,10

Fecha: 13/05/2026

1 día: -0,18%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	15,28%	22,70%	-25,39%	15,70%	6,59%
Categoría	12,44%	30,66%	-27,93%	29,11%	12,04%
Ranking	46/119	122/123	88/124	120/123	95/122
Quintil	2	5	4	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	-5,09%	0,60%	24,46%	16,42%	17,78%
Categoría	-5,72%	-1,86%	21,82%	27,35%	38,18%
Ranking	34/119	33/117	84/118	110/118	107/116
Quintil	2	2	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,49%

Ranking: 91/122

Quintil: 4

Volatilidad: 17,98%

Ranking: 40/122

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0086394771

Fecha de constitución: 05/05/1999

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD