Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN C DIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-10,84%
  • Ranking340/351
  • Fecha18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 6,053503 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.480,30

Fecha: 18/12/2025

1 día: -3,93%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-10,84%7,88%-1,35%-0,80%1,55%
Categoría3,67%5,15%6,75%-8,66%1,31%
Ranking340/351144/348312/344118/343182/335
Quintil53523

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-5,10%-3,31%-13,14%-5,14%-4,00%
Categoría0,26%0,81%3,59%15,59%7,83%
Ranking344/351335/351345/351325/347260/331
Quintil55554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,61%

Ranking: 334/354

Quintil: 5

Volatilidad: 7,46%

Ranking: 117/354

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0091253616

Fecha de constitución: 16/10/1998

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD