SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN C DIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,58%
• Ranking 239/341
• Fecha 26/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia: 50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 6,099204 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.491,20

Fecha: 26/02/2026

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,58%	-10,68%	7,88%	-1,35%	-0,80%
Categoría	1,77%	4,03%	5,19%	6,78%	-8,81%
Ranking	239/341	329/341	141/338	305/334	116/333
Quintil	4	5	3	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,12%	-4,44%	-9,94%	-6,47%	-2,66%
Categoría	0,83%	1,94%	4,35%	17,18%	9,97%
Ranking	117/341	341/341	327/341	320/338	259/322
Quintil	2	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,01%

Ranking: 331/344

Quintil: 5

Volatilidad: 8,60%

Ranking: 58/344

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0091253616

Fecha de constitución: 16/10/1998

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD