Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO BOND A QDIS EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-1,24%
  • Ranking351/440
  • Fecha13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 7,160900 EUR

Patrimonio (miles de euros):29.782,68

Fecha: 13/05/2026

1 día: -0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-1,24%-1,51%-0,74%4,66%-20,82%
Categoría-0,27%1,54%3,66%6,21%-11,84%
Ranking351/440390/429391/422314/406374/395
Quintil45545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo0,13%-2,55%-1,82%-0,72%-21,14%
Categoría0,15%-1,05%1,26%9,74%-1,33%
Ranking266/440378/438397/433390/413387/397
Quintil45555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,21%

Ranking: 407/433

Quintil: 5

Volatilidad: 4,40%

Ranking: 77/433

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0093472081

Fecha de constitución: 19/04/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR