Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO BOND A QDIS EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-2,16%
  • Ranking442/516
  • Fecha18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 7,094700 EUR

Patrimonio (miles de euros):28.630,23

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,30%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-2,16%-1,51%-0,74%4,66%-20,82%
Categoría0,00%1,56%3,62%6,24%-11,84%
Ranking442/516443/491435/473343/445396/420
Quintil55545

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-0,50%-0,70%-3,22%0,24%-23,55%
Categoría-0,22%0,38%0,78%10,39%-2,72%
Ranking372/525482/524492/509435/464408/414
Quintil45555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,24%

Ranking: 486/509

Quintil: 5

Volatilidad: 4,82%

Ranking: 110/509

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0093472081

Fecha de constitución: 19/04/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR