SCHRODER ISF EURO BOND A QDIS EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,37%
• Ranking 661/828
• Fecha 24/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 7,388900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 35.147,32

Fecha: 24/06/2025

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,37%	-0,74%	4,66%	-20,82%	-4,22%
Categoría	1,03%	3,32%	5,91%	-10,28%	-0,14%
Ranking	661/828	707/779	498/730	649/692	616/660
Quintil	4	5	4	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,74%	1,45%	1,00%	-3,12%	-18,83%
Categoría	0,44%	1,37%	4,07%	7,13%	1,30%
Ranking	196/844	452/839	729/806	645/692	601/635
Quintil	2	3	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 736/809

Quintil: 5

Volatilidad: 4,62%

Ranking: 152/809

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0093472081

Fecha de constitución: 19/04/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR