Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO BOND A ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,03%
  • Ranking473/826
  • Fecha09/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 19,926900 EUR

Patrimonio (miles de euros):202.494,70

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo1,03%2,42%6,66%-20,27%-3,35%
Categoría1,02%3,32%5,91%-10,28%-0,14%
Ranking473/826439/778252/729631/691531/659
Quintil33255

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,23%2,08%4,09%2,06%-12,46%
Categoría0,18%1,32%3,98%6,69%1,01%
Ranking380/842187/838367/805480/692530/636
Quintil32345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 302/813

Quintil: 2

Volatilidad: 3,91%

Ranking: 338/807

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0106235533

Fecha de constitución: 19/04/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR