Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO BOND A ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,50%
  • Ranking216/440
  • Fecha13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 19,960400 EUR

Patrimonio (miles de euros):125.174,38

Fecha: 13/05/2026

1 día: -0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-0,50%1,71%2,42%6,66%-20,27%
Categoría-0,21%1,54%3,66%6,21%-11,84%
Ranking216/440175/429211/422183/406359/395
Quintil33335

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo0,13%-1,81%1,41%8,29%-12,51%
Categoría0,07%-0,93%1,26%9,80%-1,30%
Ranking267/440242/438135/433183/413303/397
Quintil43234

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 163/433

Quintil: 2

Volatilidad: 3,54%

Ranking: 196/433

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0106235533

Fecha de constitución: 19/04/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR