SCHRODER ISF EURO BOND A ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,06%
• Ranking 186/457
• Fecha 02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 20,272700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 125.684,01

Fecha: 02/07/2026

1 día: -0,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	1,06%	1,71%	2,42%	6,66%	-20,27%
Categoría	0,86%	1,54%	3,66%	6,21%	-11,84%
Ranking	186/457	183/448	218/441	189/425	372/408
Quintil	3	3	3	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	0,40%	2,10%	1,72%	10,91%	-12,03%
Categoría	0,47%	1,31%	1,74%	11,25%	-0,91%
Ranking	302/457	115/457	169/451	169/433	314/409
Quintil	4	2	2	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 158/451

Quintil: 2

Volatilidad: 3,76%

Ranking: 201/451

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0106235533

Fecha de constitución: 19/04/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR