SCHRODER ISF EURO BOND A ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -3,30%
• Ranking 315/516
• Fecha 01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 19,398600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 116.973,61

Fecha: 01/10/2026

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-3,30%	1,71%	2,42%	6,66%	-20,27%
Categoría	-1,23%	1,56%	3,62%	6,24%	-11,84%
Ranking	315/516	195/492	239/474	204/446	382/421
Quintil	4	2	3	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-2,28%	-4,37%	-3,08%	8,05%	-15,50%
Categoría	-0,96%	-2,09%	-0,83%	9,54%	-3,01%
Ranking	422/527	383/526	286/512	183/465	313/415
Quintil	5	4	3	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,23%

Ranking: 285/514

Quintil: 3

Volatilidad: 4,85%

Ranking: 209/514

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0106235533

Fecha de constitución: 19/04/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR