SCHRODER ISF EURO BOND A ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 1,55%
• Ranking 418/822
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 20,028900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 199.356,10

Fecha: 07/08/2025

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,55%	2,42%	6,66%	-20,27%	-3,35%
Categoría	1,33%	3,32%	5,94%	-10,29%	-0,14%
Ranking	418/822	436/775	252/727	630/690	530/658
Quintil	3	3	2	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,29%	1,17%	2,93%	-0,65%	-13,09%
Categoría	0,24%	0,73%	3,12%	4,90%	0,61%
Ranking	420/841	195/838	402/805	489/691	538/645
Quintil	3	2	3	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 449/808

Quintil: 3

Volatilidad: 3,50%

Ranking: 342/808

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0106235533

Fecha de constitución: 19/04/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR