Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF SWISS EQUITY A ACC CHF

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-3,09%
  • Ranking800/1383
  • Fecha31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. Por lo general, esto significa que invertirá en menos de 50 sociedades.

Referencia:Swiss Performance

Última valoración

Valor liquidativo: 67,766696 EUR

Patrimonio (miles de euros):108.294,07

Fecha: 31/03/2026

1 día: 1,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-3,09%13,73%2,10%11,28%-14,81%
Categoría-1,39%16,27%7,78%13,66%-11,91%
Ranking800/1383640/13781171/1364919/1333810/1293
Quintil33544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-7,80%-3,09%4,72%18,98%28,47%
Categoría-7,59%-1,39%9,70%30,31%42,04%
Ranking576/1359800/1383852/1374912/1330773/1261
Quintil33444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 870/1386

Quintil: 4

Volatilidad: 12,27%

Ranking: 692/1386

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0106244287

Fecha de constitución: 18/12/1995

Divisa: CHF

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD