Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF SWISS EQUITY A ACC CHF

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20257,58%
  • Ranking685/1377
  • Fecha18/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. Por lo general, esto significa que invertirá en menos de 50 sociedades.

Referencia:Swiss Performance

Última valoración

Valor liquidativo: 66,147193 EUR

Patrimonio (miles de euros):109.343,33

Fecha: 18/08/2025

1 día: -0,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo7,58%2,10%11,28%-14,81%26,09%
Categoría9,05%7,80%13,69%-11,85%23,56%
Ranking685/13771167/1363918/1331803/1284439/1224
Quintil35442

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-2,01%-0,38%2,82%16,18%40,41%
Categoría1,04%0,59%8,34%27,72%56,15%
Ranking1263/1383868/13781049/13741028/1326884/1196
Quintil54444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 858/1371

Quintil: 4

Volatilidad: 13,21%

Ranking: 305/1371

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0106244287

Fecha de constitución: 18/12/1995

Divisa: CHF

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD