SCHRODER ISF SWISS EQUITY A ACC CHF

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI SUIZA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 9,16%
• Ranking 55/69
• Fecha 02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Swiss Performance, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades suizas. Por lo general, esto significa que invertirá en menos de 50 sociedades.

Referencia: Swiss Performance

Última valoración

Valor liquidativo: 76,330217 EUR

Patrimonio (miles de euros): 121.012,70

Fecha: 02/07/2026

1 día: 1,37%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	9,16%	13,73%	2,10%	11,28%	-14,81%
Categoría	11,04%	15,55%	4,44%	11,36%	-23,71%
Ranking	55/69	41/68	50/68	26/67	12/65
Quintil	4	4	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	4,85%	12,41%	15,64%	30,65%	33,56%
Categoría	6,46%	11,95%	20,21%	37,38%	28,49%
Ranking	51/69	31/69	53/69	52/67	26/65
Quintil	4	3	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,26%

Ranking: 52/69

Quintil: 4

Volatilidad: 12,55%

Ranking: 48/69

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0106244287

Fecha de constitución: 18/12/1995

Divisa: CHF

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD