Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS A ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202611,25%
- Ranking455/1466
- Fecha11/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 22,607227 EUR
Patrimonio (miles de euros):210.635,33
Fecha: 11/02/2026
1 día: 0,89%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 11,25% | 23,65% | 14,02% | 3,54% | -19,21% |
| Categoría | 10,43% | 18,25% | 13,53% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 455/1466 | 248/1476 | 545/1462 | 853/1394 | 774/1314 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,30% | 11,50% | 33,10% | 52,03% | 19,65% |
| Categoría | 5,72% | 10,16% | 26,54% | 49,03% | 24,76% |
| Ranking | 401/1466 | 388/1460 | 225/1451 | 344/1374 | 512/1229 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,32%
Ranking: 291/1476
Quintil: 1
Volatilidad: 15,38%
Ranking: 228/1476
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0106252389
Fecha de constitución: 11/01/1995
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
