Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS A ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202629,49%
  • Ranking382/1299
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 26,313599 EUR

Patrimonio (miles de euros):254.683,53

Fecha: 09/07/2026

1 día: 1,81%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo29,49%23,65%14,02%3,54%-19,21%
Categoría26,32%18,55%13,61%6,70%-19,23%
Ranking382/1299223/1295493/1281732/1205641/1137
Quintil21243

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo0,22%17,14%57,76%85,49%47,54%
Categoría1,29%14,18%44,82%76,36%46,01%
Ranking698/1299294/1299131/1291203/1214324/1101
Quintil32112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,42%

Ranking: 130/1299

Quintil: 1

Volatilidad: 23,97%

Ranking: 286/1299

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0106252389

Fecha de constitución: 11/01/1995

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD