Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS A ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202635,92%
- Ranking286/1294
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 27,619908 EUR
Patrimonio (miles de euros):266.527,04
Fecha: 25/06/2026
1 día: 2,56%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 35,92% | 23,65% | 14,02% | 3,54% | -19,21% |
| Categoría | 30,89% | 18,55% | 13,61% | 6,70% | -19,23% |
| Ranking | 286/1294 | 222/1295 | 490/1281 | 732/1209 | 642/1138 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 7,32% | 27,57% | 65,79% | 92,63% | 49,46% |
| Categoría | 4,92% | 22,48% | 50,71% | 81,64% | 47,66% |
| Ranking | 163/1294 | 183/1294 | 122/1286 | 177/1209 | 308/1085 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,56%
Ranking: 130/1297
Quintil: 1
Volatilidad: 23,72%
Ranking: 284/1297
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0106252389
Fecha de constitución: 11/01/1995
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
