Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202614,31%
  • Ranking130/156
  • Fecha09/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 63,452129 EUR

Patrimonio (miles de euros):87.897,79

Fecha: 09/02/2026

1 día: 0,68%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo14,31%29,48%-20,21%22,82%16,71%
Categoría16,82%30,83%-27,85%28,69%12,54%
Ranking130/156118/15826/159103/15825/157
Quintil54141

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo9,51%19,11%31,45%39,18%64,13%
Categoría11,58%16,90%35,65%39,85%47,21%
Ranking129/15656/156130/15693/15543/153
Quintil52532

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,49%

Ranking: 119/159

Quintil: 4

Volatilidad: 16,99%

Ranking: 86/159

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0106259392

Fecha de constitución: 16/07/1998

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD