Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202615,76%
- Ranking33/119
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 64,257875 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.071,08
Fecha: 13/05/2026
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 15,76% | 29,48% | -20,21% | 22,82% | 16,71% |
| Categoría | 12,44% | 30,66% | -27,93% | 29,11% | 12,04% |
| Ranking | 33/119 | 85/123 | 22/124 | 93/123 | 16/122 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -5,00% | 0,89% | 31,35% | 39,49% | 64,95% |
| Categoría | -5,72% | -1,86% | 21,82% | 27,35% | 38,18% |
| Ranking | 25/119 | 23/117 | 37/118 | 50/118 | 28/116 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,93%
Ranking: 51/122
Quintil: 3
Volatilidad: 16,58%
Ranking: 64/122
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0106259392
Fecha de constitución: 16/07/1998
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
