SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 13,63%
• Ranking 27/119
• Fecha 01/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 63,071784 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.510,15

Fecha: 01/06/2026

1 día: 0,35%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	13,63%	29,48%	-20,21%	22,82%	16,71%
Categoría	9,30%	30,66%	-27,93%	29,11%	12,04%
Ranking	27/119	85/123	22/124	93/123	16/122
Quintil	2	4	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	-2,08%	-2,98%	30,82%	35,58%	53,85%
Categoría	-3,28%	-8,05%	20,46%	21,65%	30,58%
Ranking	7/119	7/117	34/118	53/118	27/116
Quintil	1	1	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,34%

Ranking: 40/122

Quintil: 2

Volatilidad: 17,28%

Ranking: 91/122

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0106259392

Fecha de constitución: 16/07/1998

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD