SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 18,85%
• Ranking 110/156
• Fecha 25/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 65,968262 EUR

Patrimonio (miles de euros): 69.359,34

Fecha: 25/02/2026

1 día: 1,52%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	18,85%	29,48%	-20,21%	22,82%	16,71%
Categoría	20,84%	30,83%	-27,85%	28,69%	12,54%
Ranking	110/156	118/158	26/159	103/158	25/157
Quintil	4	4	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	7,01%	22,10%	40,51%	43,89%	78,23%
Categoría	8,06%	21,30%	42,91%	42,25%	57,29%
Ranking	90/156	63/156	120/156	87/155	43/153
Quintil	3	3	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,49%

Ranking: 119/159

Quintil: 4

Volatilidad: 16,99%

Ranking: 86/159

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0106259392

Fecha de constitución: 16/07/1998

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD