Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN C ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202622,20%
- Ranking74/158
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 67,830645 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.470,54
Fecha: 15/04/2026
1 día: -0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 22,20% | 29,48% | -20,21% | 22,82% | 16,71% |
| Categoría | 21,55% | 30,83% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 74/158 | 118/158 | 26/159 | 103/158 | 25/157 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 8,78% | 15,83% | 58,00% | 50,82% | 75,80% |
| Categoría | 8,87% | 14,97% | 53,15% | 43,08% | 53,58% |
| Ranking | 103/156 | 68/158 | 85/157 | 78/157 | 42/155 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,69%
Ranking: 114/158
Quintil: 4
Volatilidad: 16,84%
Ranking: 93/157
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0106259392
Fecha de constitución: 16/07/1998
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
