Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS JAPAN SMALL CAP N CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202624,12%
- Ranking35/100
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de sus activos en valores de renta variable y/o valores equivalentes a acciones emitidos por sociedades con una capitalización bursátil inferior a 500.000 millones de yenes y que tengan su domicilio social o realicen una parte importante de su actividad en Japón.
Referencia:Russell Nomura Small Caps (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 150,431034 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.774,30
Fecha: 24/08/2026
1 día: -0,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 24,12% | 16,14% | 16,99% | 9,60% | -18,84% |
| Categoría | 21,49% | 16,88% | 13,08% | 8,41% | -15,08% |
| Ranking | 35/100 | 44/100 | 19/98 | 41/98 | 79/96 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 1,12% | 0,59% | 29,33% | 74,40% | 61,44% |
| Categoría | 1,03% | 1,08% | 26,79% | 67,08% | 52,79% |
| Ranking | 46/101 | 76/100 | 38/100 | 26/98 | 36/94 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,56%
Ranking: 40/100
Quintil: 2
Volatilidad: 23,95%
Ranking: 21/100
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0107058785
Fecha de constitución: 30/09/1996
Divisa: JPY
Fija: 1,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
