Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS JAPAN SMALL CAP N CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202621,86%
- Ranking36/93
- Fecha12/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de sus activos en valores de renta variable y/o valores equivalentes a acciones emitidos por sociedades con una capitalización bursátil inferior a 500.000 millones de yenes y que tengan su domicilio social o realicen una parte importante de su actividad en Japón.
Referencia:Russell Nomura Small Caps (RI)
Última valoración
Valor liquidativo: 147,701025 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.500,88
Fecha: 12/06/2026
1 día: 1,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 21,86% | 16,14% | 16,99% | 9,60% | -18,84% |
| Categoría | 19,60% | 16,93% | 13,16% | 8,40% | -14,96% |
| Ranking | 36/93 | 42/93 | 18/93 | 40/93 | 79/92 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 0,04% | 9,02% | 42,11% | 73,57% | 64,35% |
| Categoría | 0,60% | 9,03% | 37,96% | 64,14% | 51,78% |
| Ranking | 54/93 | 43/93 | 25/93 | 25/93 | 33/91 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,48%
Ranking: 25/93
Quintil: 2
Volatilidad: 22,15%
Ranking: 22/93
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0107058785
Fecha de constitución: 30/09/1996
Divisa: JPY
Fija: 1,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
