Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-C-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-2,82%
  • Ranking1583/2088
  • Fecha30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 119,353434 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.615,61

Fecha: 30/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-2,82%8,26%1,85%10,81%-12,85%
Categoría-1,96%5,97%8,48%6,05%-13,66%
Ranking1583/2088553/20371674/1943338/18941022/1802
Quintil42513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-6,77%-2,82%6,93%17,39%15,24%
Categoría-4,84%-1,96%5,30%17,40%8,62%
Ranking1758/20891583/2088736/2056973/1894740/1684
Quintil54233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 745/2071

Quintil: 2

Volatilidad: 8,58%

Ranking: 974/2070

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0108564260

Fecha de constitución: 27/04/2000

Divisa: CHF

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.