Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-C-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,99%
  • Ranking1816/2309
  • Fecha23/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 125,260916 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.823,38

Fecha: 23/09/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,99%8,26%1,85%10,81%-12,85%
Categoría4,65%5,78%8,50%6,13%-14,02%
Ranking1816/2309537/21931729/2007332/19231048/1805
Quintil42513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-1,77%-2,32%5,03%20,90%14,92%
Categoría-0,61%0,48%7,03%24,48%12,03%
Ranking1927/23932131/23821554/22881135/1936899/1701
Quintil55433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 1410/2325

Quintil: 4

Volatilidad: 9,06%

Ranking: 834/2324

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0108564260

Fecha de constitución: 27/04/2000

Divisa: CHF

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.