Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-C-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20257,15%
- Ranking557/2082
- Fecha08/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 121,547555 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.852,14
Fecha: 08/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 7,15% | 1,85% | 10,81% | -12,85% | 12,14% |
| Categoría | 4,87% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 557/2082 | 1708/1988 | 360/1945 | 1047/1849 | 697/1723 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,03% | 3,77% | 5,12% | 22,19% | 23,08% |
| Categoría | 2,23% | 4,21% | 6,11% | 16,96% | 18,34% |
| Ranking | 1105/2125 | 1193/2125 | 958/2041 | 786/1923 | 784/1670 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 1153/2049
Quintil: 3
Volatilidad: 7,55%
Ranking: 1203/2049
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0108564260
Fecha de constitución: 27/04/2000
Divisa: CHF
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
