Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) P-C-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20251,56%
- Ranking622/2088
- Fecha16/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 115,213457 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.514,51
Fecha: 16/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,56% | 1,85% | 10,81% | -12,85% | 12,14% |
| Categoría | -0,19% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 622/2088 | 1715/1995 | 361/1951 | 1052/1855 | 699/1725 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,03% | 2,57% | 3,04% | 17,53% | 19,64% |
| Categoría | -0,31% | 0,65% | 3,64% | 10,72% | 15,55% |
| Ranking | 917/2128 | 328/2106 | 895/2033 | 643/1914 | 747/1633 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 425/2041
Quintil: 2
Volatilidad: 8,23%
Ranking: 1058/2040
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0108564260
Fecha de constitución: 27/04/2000
Divisa: CHF
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 part.
