Informe del fondo de inversión

PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN I USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202628,97%
  • Ranking103/576
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en acciones de sociedades cuyo domicilio social se encuentre en Asia (excluido Japón) o que desarrollen su actividad principal en dicha región. Asimismo, el Compartimento podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios y en obligaciones convertibles, respetando las restricciones de los límites de inversión.

Referencia:MSCI AC Asia ex-Japan 10/40

Última valoración

Valor liquidativo: 474,288409 EUR

Patrimonio (miles de euros):157.044,40

Fecha: 24/08/2026

1 día: -2,49%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo28,97%11,39%18,30%0,21%-21,18%
Categoría19,86%12,72%12,65%-0,84%-12,34%
Ranking103/576330/547122/548223/521412/503
Quintil14235

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo0,27%-1,29%40,91%71,20%31,16%
Categoría0,71%0,23%28,70%52,86%34,17%
Ranking484/584442/581163/567183/525274/480
Quintil54223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,23%

Ranking: 149/572

Quintil: 2

Volatilidad: 29,67%

Ranking: 108/572

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0111012836

Fecha de constitución: 28/11/2002

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,09%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD