Informe del fondo de inversión

PICTET - ASIAN EQUITIES EX JAPAN I USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-0,45%
  • Ranking466/1067
  • Fecha25/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en acciones de sociedades cuyo domicilio social se encuentre en Asia (excluido Japón) o que desarrollen su actividad principal en dicha región. Asimismo, el Compartimento podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios y en obligaciones convertibles, respetando las restricciones de los límites de inversión.

Referencia:MSCI AC Asia ex-Japan (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 328,642869 EUR

Patrimonio (miles de euros):161.228,90

Fecha: 25/06/2025

1 día: 1,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-0,45%18,30%0,21%-21,18%-1,06%
Categoría-2,41%15,39%2,13%-12,10%10,73%
Ranking466/1067353/1066540/1042873/1020818/976
Quintil32355

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo2,29%0,24%1,94%7,13%14,45%
Categoría0,78%0,11%1,29%12,50%37,08%
Ranking351/1070569/1065566/1064628/1028694/945
Quintil23344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 665/1066

Quintil: 4

Volatilidad: 15,39%

Ranking: 261/1066

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0111012836

Fecha de constitución: 28/11/2002

Divisa: USD

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,09%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD