Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20252,94%
- Ranking187/823
- Fecha29/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros con vencimiento medio no superior a seis años.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 3-5 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 140,660000 EUR
Patrimonio (miles de euros):165.820,94
Fecha: 29/10/2025
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,94% | 2,96% | 5,59% | -9,61% | -1,24% |
| Categoría | 2,07% | 3,50% | 5,96% | -10,28% | -0,08% |
| Ranking | 187/823 | 356/774 | 398/725 | 240/687 | 316/655 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,62% | 0,93% | 3,49% | 11,09% | 0,10% |
| Categoría | 0,59% | 0,83% | 2,63% | 11,45% | 1,01% |
| Ranking | 441/846 | 358/844 | 166/817 | 279/706 | 249/633 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 236/812
Quintil: 2
Volatilidad: 2,17%
Ranking: 518/812
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0111463849
Fecha de constitución: 06/05/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
