Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EURO MEDIUM TERM INCOME BOND PRIVILEGE EUR CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RF EURO MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,68%
- Ranking121/156
- Fecha01/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y valores tratados como equivalentes a bonos denominados en euros con vencimiento medio no superior a seis años.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 3-5 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 137,810000 EUR
Patrimonio (miles de euros):157.510,56
Fecha: 01/10/2026
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,68% | 2,58% | 2,96% | 5,59% | -9,61% |
| Categoría | -0,38% | 2,57% | 3,85% | 4,96% | -5,81% |
| Ranking | 121/156 | 68/149 | 80/117 | 27/102 | 65/93 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO MEDIO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,10% | -2,40% | -1,47% | 8,09% | -1,61% |
| Categoría | -0,66% | -1,10% | -0,05% | 9,27% | 4,53% |
| Ranking | 123/179 | 147/177 | 117/156 | 59/115 | 64/91 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 121/157
Quintil: 4
Volatilidad: 3,25%
Ranking: 45/157
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0111463849
Fecha de constitución: 06/05/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
