Informe del fondo de inversión

FIDELITY FUNDS-IBERIA E-ACC-EUR

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202416,40%
  • Ranking17/127
  • Fecha16/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en España y Portugal. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia:MSCI Spain (80%), MSCI Portugal (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 60,750000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.027.780,00

Fecha: 16/05/2024

1 día: -0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo16,40%26,49%-12,23%5,05%-7,39%
Categoría13,98%24,07%-6,34%8,82%-10,37%
Ranking17/12720/125124/128129/13633/135
Quintil11552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo10,09%11,61%31,38%26,51%37,29%
Categoría8,88%12,98%27,12%29,60%36,25%
Ranking15/12896/12816/12776/12141/110
Quintil14142

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,87%

Ranking: 18/130

Quintil: 1

Volatilidad: 14,90%

Ranking: 52/129

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0115765678

Fecha de constitución: 01/09/2000

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD