Informe del fondo de inversión

FIDELITY FUNDS-IBERIA E-ACC-EUR

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202528,61%
  • Ranking69/109
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en España y Portugal. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia:80% IBEX35 Index, 20% PSI20 Index

Última valoración

Valor liquidativo: 78,120000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.027.780,00

Fecha: 13/08/2025

1 día: 1,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo28,61%16,38%26,49%-12,23%5,05%
Categoría29,94%15,75%24,86%-6,23%8,90%
Ranking69/10939/10719/109107/110103/107
Quintil42155

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo4,17%10,39%33,90%80,33%90,77%
Categoría4,59%9,43%37,39%82,97%112,35%
Ranking61/10923/10978/10848/10577/101
Quintil32434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,07%

Ranking: 78/110

Quintil: 4

Volatilidad: 9,92%

Ranking: 77/110

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0115765678

Fecha de constitución: 01/09/2000

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD