FIDELITY FUNDS-IBERIA E-ACC-EUR

Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY

Categoría VDOS: RV ESPAÑA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 10,50%
• Ranking 24/129
• Fecha 06/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en España y Portugal. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia: MSCI Spain (80%), MSCI Portugal (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 57,670000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.027.780,00

Fecha: 06/05/2024

1 día: 0,73%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo	10,50%	26,49%	-12,23%	5,05%	-7,39%
Categoría	8,97%	24,07%	-6,33%	8,83%	-10,40%
Ranking	24/129	20/127	126/130	131/138	33/137
Quintil	1	1	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo	2,36%	4,85%	24,66%	21,28%	29,77%
Categoría	1,68%	6,86%	22,15%	25,85%	29,10%
Ranking	46/130	114/130	21/129	91/123	46/112
Quintil	2	5	1	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,87%

Ranking: 18/132

Quintil: 1

Volatilidad: 14,90%

Ranking: 54/131

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0115765678

Fecha de constitución: 01/09/2000

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 2.500,00 USD