Informe del fondo de inversión
PICTET - EUR CORPORATE BONDS P DY
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,94%
- Ranking240/630
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos sin limitación geográfica en una cartera diversificada de obligaciones y obligaciones convertibles emitidas por sociedades de derecho privado respetando las restricciones de los límites de inversión. La inversión en bonos convertibles no superará el 20% de los activos netos del Subfondo. Como mínimo dos tercios de su patrimonio total/activos totales estarán denominados en euros.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Corporate (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 101,760000 EUR
Patrimonio (miles de euros):981,91
Fecha: 09/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,94% | 0,20% | 2,86% | 6,67% | -15,43% |
| Categoría | 0,66% | 2,05% | 4,48% | 6,77% | -11,96% |
| Ranking | 240/630 | 504/637 | 470/623 | 391/595 | 433/554 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,66% | -1,63% | 0,15% | 8,26% | -8,37% |
| Categoría | 0,38% | 0,42% | 1,97% | 12,10% | 0,34% |
| Ranking | 224/631 | 579/621 | 504/617 | 455/584 | 453/536 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 503/638
Quintil: 4
Volatilidad: 3,70%
Ranking: 113/638
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0128471819
Fecha de constitución: 04/05/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
