Informe del fondo de inversión

PICTET - EUR CORPORATE BONDS P DY

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20252,22%
  • Ranking349/637
  • Fecha12/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos sin limitación geográfica en una cartera diversificada de obligaciones y obligaciones convertibles emitidas por sociedades de derecho privado respetando las restricciones de los límites de inversión. La inversión en bonos convertibles no superará el 20% de los activos netos del Subfondo. Como mínimo dos tercios de su patrimonio total/activos totales estarán denominados en euros.

Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Corporate (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 102,840000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.044,50

Fecha: 12/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo2,22%2,86%6,67%-15,43%-2,42%
Categoría1,83%4,57%6,77%-11,94%-0,46%
Ranking349/637472/624388/596439/562505/542
Quintil34445

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,08%0,95%1,81%9,33%-6,07%
Categoría0,27%0,80%3,50%12,11%1,75%
Ranking454/642276/641473/631422/582432/525
Quintil43445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 470/633

Quintil: 4

Volatilidad: 4,00%

Ranking: 110/633

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0128471819

Fecha de constitución: 04/05/2001

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR