Informe del fondo de inversión

PICTET - EUR CORPORATE BONDS P DY

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,12%
  • Ranking361/657
  • Fecha17/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos sin limitación geográfica en una cartera diversificada de obligaciones y obligaciones convertibles emitidas por sociedades de derecho privado respetando las restricciones de los límites de inversión. La inversión en bonos convertibles no superará el 20% de los activos netos del Subfondo. Como mínimo dos tercios de su patrimonio total/activos totales estarán denominados en euros.

Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Corporate (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 100,930000 EUR

Patrimonio (miles de euros):695,65

Fecha: 17/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,12%0,20%2,86%6,67%-15,43%
Categoría-0,12%2,01%4,60%6,96%-12,68%
Ranking361/657490/629422/568399/539375/502
Quintil34444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo-0,03%0,74%-1,58%7,13%-9,51%
Categoría-0,15%0,33%0,39%12,02%-1,87%
Ranking232/678210/677518/633425/541385/484
Quintil22544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 541/637

Quintil: 5

Volatilidad: 4,70%

Ranking: 111/637

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0128471819

Fecha de constitución: 04/05/2001

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR