Informe del fondo de inversión

PICTET - EUR CORPORATE BONDS P DY

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,24%
  • Ranking467/640
  • Fecha12/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos sin limitación geográfica en una cartera diversificada de obligaciones y obligaciones convertibles emitidas por sociedades de derecho privado respetando las restricciones de los límites de inversión. La inversión en bonos convertibles no superará el 20% de los activos netos del Subfondo. Como mínimo dos tercios de su patrimonio total/activos totales estarán denominados en euros.

Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Corporate (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 100,850000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.015,62

Fecha: 12/05/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,24%2,86%6,67%-15,43%-2,42%
Categoría0,33%4,59%6,82%-11,95%-0,46%
Ranking467/640478/629394/603446/569511/548
Quintil44445

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,81%-0,56%2,99%2,27%-4,03%
Categoría0,86%-0,30%4,33%6,31%4,47%
Ranking286/640496/640498/634460/577438/519
Quintil34445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 451/639

Quintil: 4

Volatilidad: 4,46%

Ranking: 114/639

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0128471819

Fecha de constitución: 04/05/2001

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 EUR