PICTET - EUR CORPORATE BONDS P DY
- % 20260,12%
- Ranking361/657
- Fecha17/08/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos sin limitación geográfica en una cartera diversificada de obligaciones y obligaciones convertibles emitidas por sociedades de derecho privado respetando las restricciones de los límites de inversión. La inversión en bonos convertibles no superará el 20% de los activos netos del Subfondo. Como mínimo dos tercios de su patrimonio total/activos totales estarán denominados en euros.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate Corporate (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 100,930000 EUR
Patrimonio (miles de euros):695,65
Fecha: 17/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,12% | 0,20% | 2,86% | 6,67% |
| Categoría | -0,12% | 2,01% | 4,60% | 6,96% |
| Ranking | 361/657 | 490/629 | 422/568 | 399/539 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -0,03% | 0,74% | -1,58% | 7,13% |
| Categoría | -0,15% | 0,33% | 0,39% | 12,02% |
| Ranking | 232/678 | 210/677 | 518/633 | 425/541 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 541/637
Quintil: 5
Volatilidad: 4,70%
Ranking: 111/637
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0128471819
Fecha de constitución: 04/05/2001
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
