Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF I
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20251,12%
- Ranking2/136
- Fecha04/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en francos suizos y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El Subfondo invierte principalmente en instrumentos del mercado monetario y en otros títulos de deuda emitidos por emisores públicos o privados (como obligaciones, bonos del Tesoro y efectos emitidos por emisores gubernamentales o sus departamentos, así como eurobonos y obligaciones de tipo variable), teniendo cada inversión una duración residual que no supere los 397 días. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días. Las inversiones del Subfondo se plantean principalmente a corto plazo.
Referencia:FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)
Última valoración
Valor liquidativo: 129,639829 EUR
Patrimonio (miles de euros):727.432,31
Fecha: 04/12/2025
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | 1,12% | -0,66% | 7,73% | 4,53% | 3,72% |
| Categoría | -4,60% | 5,27% | 3,07% | -4,74% | 6,89% |
| Ranking | 2/136 | 117/121 | 1/114 | 1/110 | 99/108 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | -0,49% | 0,46% | -0,25% | 8,08% | 17,05% |
| Categoría | 0,37% | -0,91% | -4,74% | 0,42% | 6,80% |
| Ranking | 128/138 | 1/138 | 3/124 | 66/114 | 60/109 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 3/125
Quintil: 1
Volatilidad: 2,98%
Ranking: 115/125
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0128499158
Fecha de constitución: 10/05/2001
Divisa: CHF
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
