Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET CHF I
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPA - CHFMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,74%
- Ranking13/20
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en francos suizos y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El Subfondo invierte principalmente en instrumentos del mercado monetario y en otros títulos de deuda emitidos por emisores públicos o privados (como obligaciones, bonos del Tesoro y efectos emitidos por emisores gubernamentales o sus departamentos, así como eurobonos y obligaciones de tipo variable), teniendo cada inversión una duración residual que no supere los 397 días. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días. Las inversiones del Subfondo se plantean principalmente a corto plazo.
Referencia:FTSE CHF 1-Month Eurodeposit (CHF)
Última valoración
Valor liquidativo: 129,299081 EUR
Patrimonio (miles de euros):683.644,64
Fecha: 24/08/2026
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - CHF | |||||
| Fondo | -0,74% | 1,61% | -0,66% | 7,73% | 4,53% |
| Categoría | -0,69% | 1,40% | -0,68% | 7,60% | 4,47% |
| Ranking | 13/20 | 4/20 | 9/14 | 1/12 | 1/11 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - CHF | |||||
| Fondo | -0,65% | -2,60% | 0,19% | 4,08% | 16,65% |
| Categoría | -0,64% | -2,60% | 0,13% | 3,81% | 16,22% |
| Ranking | 12/20 | 5/20 | 3/20 | 2/13 | 1/11 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 1/20
Quintil: 1
Volatilidad: 2,92%
Ranking: 15/20
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0128499158
Fecha de constitución: 10/05/2001
Divisa: CHF
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
