Informe del fondo de inversión
FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MARKET A (ACC) USD
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,21%
- Ranking90/213
- Fecha09/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es mantener un alto nivel de preservación y liquidez del capital, a la vez que maximiza los rendimientos en dólares estadounidenses. El Fondo tratará de alcanzar su objetivo invirtiendo en una cartera de títulos de deuda y de Instrumentos del mercado monetario vinculados a la deuda de alta calidad denominados en USD. El Fondo invierte principalmente en Instrumentos del mercado monetario de alta calidad, que consisten en títulos de deuda a corto plazo y de interés fijo y variable, papeles comerciales, obligaciones de interés variable y certificados de depósito de entidades de crédito. Todos deberán respetar el RFMM. Estas inversiones estarán denominadas en USD y hasta un 100% podrá ser emitido o garantizado por los gobiernos soberanos de estados miembros de la OCDE y/o entidades relacionadas, entidades supranacionales. El Vencimiento medio ponderado del Fondo no deberá exceder los 60 días.
Referencia:Bloomberg US Treasury 1-3 Month Index
Última valoración
Valor liquidativo: 12,030592 EUR
Patrimonio (miles de euros):118.150,76
Fecha: 09/12/2025
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -7,21% | 11,76% | 1,26% | 7,60% | 8,25% |
| Categoría | -9,61% | 7,76% | -2,32% | 6,42% | 8,33% |
| Ranking | 90/213 | 63/184 | 84/168 | 88/163 | 131/153 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -0,21% | 1,62% | -5,40% | 4,12% | 20,69% |
| Categoría | -0,46% | 0,91% | -7,97% | -5,76% | 8,14% |
| Ranking | 7/215 | 36/215 | 81/190 | 83/168 | 74/158 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,39%
Ranking: 90/190
Quintil: 3
Volatilidad: 7,92%
Ranking: 55/190
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0128526901
Fecha de constitución: 05/04/2001
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
