Informe del fondo de inversión
FRANKLIN U.S. DOLLAR SHORT-TERM MONEY MARKET A (ACC) USD
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20263,61%
- Ranking92/253
- Fecha03/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es mantener un alto nivel de preservación y liquidez del capital, a la vez que maximiza los rendimientos en dólares estadounidenses. El Fondo tratará de alcanzar su objetivo invirtiendo en una cartera de títulos de deuda y de Instrumentos del mercado monetario vinculados a la deuda de alta calidad denominados en USD. El Fondo invierte principalmente en Instrumentos del mercado monetario de alta calidad, que consisten en títulos de deuda a corto plazo y de interés fijo y variable, papeles comerciales, obligaciones de interés variable y certificados de depósito de entidades de crédito. Todos deberán respetar el RFMM. Estas inversiones estarán denominadas en USD y hasta un 100% podrá ser emitido o garantizado por los gobiernos soberanos de estados miembros de la OCDE y/o entidades relacionadas, entidades supranacionales. El Vencimiento medio ponderado del Fondo no deberá exceder los 60 días.
Referencia:Bloomberg US Treasury 1-3 Month Index
Última valoración
Valor liquidativo: 12,371933 EUR
Patrimonio (miles de euros):118.150,76
Fecha: 03/09/2026
1 día: -0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 3,61% | -7,91% | 11,76% | 1,26% | 7,60% |
| Categoría | 1,96% | -10,42% | 7,73% | -2,33% | 6,42% |
| Ranking | 92/253 | 125/244 | 70/195 | 88/175 | 90/169 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -0,34% | 0,90% | 4,09% | 6,39% | 21,69% |
| Categoría | -0,60% | 0,30% | 1,54% | -3,06% | 7,28% |
| Ranking | 31/259 | 92/253 | 87/247 | 81/188 | 80/167 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 75/247
Quintil: 2
Volatilidad: 5,17%
Ranking: 228/247
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0128526901
Fecha de constitución: 05/04/2001
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: Hasta 1,00% (< 1,5 años), 0,00% (> 1,5 años)
Aportación mínima:1.000,00 USD
