Informe del fondo de inversión

FRANKLIN U.S. GOVERNMENT N (ACC) USD

Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,54%
  • Ranking54/142
  • Fecha17/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.

Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,774347 EUR

Patrimonio (miles de euros):71.761,96

Fecha: 17/08/2026

1 día: -0,44%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo0,54%-5,98%5,55%-0,73%-5,71%
Categoría-0,09%-5,36%3,52%-0,69%-10,19%
Ranking54/14262/13049/12975/11416/105
Quintil23241

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo-2,15%0,30%2,78%2,67%-4,38%
Categoría-1,85%-0,05%1,00%0,32%-10,24%
Ranking112/15473/15421/13661/11632/105
Quintil43132

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 26/136

Quintil: 1

Volatilidad: 5,78%

Ranking: 70/136

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0128529913

Fecha de constitución: 05/04/2001

Divisa: USD

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD