Informe del fondo de inversión

FRANKLIN U.S. GOVERNMENT N (ACC) USD

Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,20%
  • Ranking61/133
  • Fecha12/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.

Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,682881 EUR

Patrimonio (miles de euros):71.761,96

Fecha: 12/09/2025

1 día: -0,35%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo-6,20%5,55%-0,73%-5,71%4,68%
Categoría-8,04%5,10%-2,19%-0,21%13,98%
Ranking61/13363/13382/13038/12359/120
Quintil33423

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo1,19%2,23%-4,38%-8,81%-6,24%
Categoría-0,08%0,25%-4,97%-11,05%4,36%
Ranking44/13435/13375/13382/12757/121
Quintil22343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,26%

Ranking: 71/133

Quintil: 3

Volatilidad: 8,22%

Ranking: 40/133

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0128529913

Fecha de constitución: 05/04/2001

Divisa: USD

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD