FRANKLIN U.S. GOVERNMENT N (ACC) USD
- % 20261,28%
- Ranking26/136
- Fecha19/02/2026
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.
Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,860801 EUR
Patrimonio (miles de euros):71.761,96
Fecha: 19/02/2026
1 día: 0,78%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | 1,28% | -5,98% | 5,55% | -0,73% |
| Categoría | 0,50% | -8,29% | 5,10% | -2,19% |
| Ranking | 26/136 | 56/133 | 63/133 | 82/130 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | -0,23% | 0,43% | -5,17% | -1,55% |
| Categoría | -0,54% | -0,55% | -7,78% | -5,86% |
| Ranking | 77/136 | 37/136 | 54/133 | 74/131 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,60%
Ranking: 53/133
Quintil: 2
Volatilidad: 7,61%
Ranking: 30/133
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0128529913
Fecha de constitución: 05/04/2001
Divisa: USD
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
