Informe del fondo de inversión
UBAM - DYNAMIC EURO BOND ID EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20242,15%
- Ranking24/373
- Fecha26/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Eonia Cap 7D RI EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 98,887000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.770,30
Fecha: 26/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,15% | 3,48% | -1,26% | -0,45% | -0,42% |
| Categoría | 0,94% | 3,82% | -3,38% | -0,22% | 0,53% |
| Ranking | 24/373 | 174/332 | 72/309 | 126/293 | 200/263 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,50% | 1,67% | 5,50% | 4,16% | 3,30% |
| Categoría | 0,15% | 0,66% | 3,98% | 1,01% | 2,35% |
| Ranking | 24/378 | 14/374 | 48/350 | 42/285 | 56/228 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 94/357
Quintil: 2
Volatilidad: 1,11%
Ranking: 192/357
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0132663013
Fecha de constitución: 28/08/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
