UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES ID EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RF EURO CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 -1,69%
• Ranking 328/352
• Fecha 09/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 95,901000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22.722,20

Fecha: 09/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	-1,69%	0,77%	3,48%	-1,26%	-0,45%
Categoría	11.584,54%	3,92%	3,91%	-3,72%	-0,22%
Ranking	328/352	322/340	176/309	59/292	126/271
Quintil	5	5	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,21%	0,74%	-0,88%	3,58%	0,95%
Categoría	11.376,68%	11.415,76%	11.676,24%	12.627,63%	12.088,14%
Ranking	83/358	52/356	342/349	268/292	200/245
Quintil	2	1	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 346/359

Quintil: 5

Volatilidad: 4,23%

Ranking: 25/359

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0132663013

Fecha de constitución: 28/08/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD