Informe del fondo de inversión
UBAM - DYNAMIC EURO BOND ID EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,09%
- Ranking358/378
- Fecha06/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 94,533000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.592,30
Fecha: 06/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -3,09% | 0,77% | 3,48% | -1,26% | -0,45% |
| Categoría | 0,93% | 3,89% | 3,86% | -3,72% | -0,22% |
| Ranking | 358/378 | 343/363 | 178/326 | 70/306 | 133/291 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -3,80% | -3,47% | -0,50% | 0,51% | 1,15% |
| Categoría | 0,37% | 0,52% | 3,79% | 7,59% | 7,56% |
| Ranking | 380/381 | 358/379 | 360/365 | 291/302 | 216/252 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,37%
Ranking: 374/375
Quintil: 5
Volatilidad: 5,56%
Ranking: 23/375
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0132663013
Fecha de constitución: 28/08/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
