Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A1 ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202612,11%
- Ranking77/158
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 47,661529 EUR
Patrimonio (miles de euros):86.672,55
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 12,11% | 28,14% | -21,06% | 21,54% | 15,50% |
| Categoría | 11,98% | 30,83% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 77/158 | 132/158 | 39/159 | 115/158 | 39/157 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -4,11% | 12,14% | 32,47% | 38,47% | 60,07% |
| Categoría | -6,02% | 11,65% | 33,01% | 36,42% | 46,65% |
| Ranking | 41/156 | 80/158 | 117/157 | 92/157 | 57/155 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,87%
Ranking: 136/158
Quintil: 5
Volatilidad: 15,76%
Ranking: 100/158
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0133713007
Fecha de constitución: 03/06/2002
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
