Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A1 ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202521,71%
  • Ranking152/158
  • Fecha04/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 40,379427 EUR

Patrimonio (miles de euros):77.247,97

Fecha: 04/11/2025

1 día: -1,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo21,71%-21,06%21,54%15,50%-4,71%
Categoría29,54%-27,85%28,69%12,54%-8,17%
Ranking152/15839/159115/15839/15747/156
Quintil52422

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo3,15%13,47%15,49%-2,57%61,66%
Categoría4,25%14,45%15,66%0,29%56,15%
Ranking120/158115/158115/15899/15760/153
Quintil44442

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,16%

Ranking: 126/159

Quintil: 4

Volatilidad: 15,81%

Ranking: 93/159

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0133713007

Fecha de constitución: 03/06/2002

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD