SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A1 ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 12,00%
• Ranking 157/165
• Fecha 18/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 37,159107 EUR

Patrimonio (miles de euros): 74.795,31

Fecha: 18/06/2025

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	12,00%	-21,06%	21,54%	15,50%	-4,71%
Categoría	19,01%	-27,85%	28,68%	12,53%	-8,17%
Ranking	157/165	39/166	122/165	39/164	52/169
Quintil	5	2	4	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	-2,17%	4,05%	4,56%	11,18%	43,91%
Categoría	-0,16%	7,02%	2,90%	16,89%	31,69%
Ranking	159/164	140/165	95/165	109/164	49/158
Quintil	5	5	3	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,19%

Ranking: 102/166

Quintil: 4

Volatilidad: 15,95%

Ranking: 91/166

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0133713007

Fecha de constitución: 03/06/2002

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD