Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF JAPANESE SMALLER COMPANIES I ACC JPY

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20259,69%
  • Ranking22/115
  • Fecha31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell Nomura Small Cap (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña capitalización japonesas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado japonés de renta variable.

Referencia:Russell Nomura Small Cap (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1,895221 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.370,00

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,57%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo9,69%-1,75%6,25%-14,10%0,61%
Categoría6,25%13,09%7,51%-14,71%6,82%
Ranking22/11597/11569/11562/11497/113
Quintil15335

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo3,94%10,81%9,01%10,90%17,55%
Categoría3,74%10,01%10,10%24,24%40,32%
Ranking58/11540/11548/11576/11580/111
Quintil32344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 49/115

Quintil: 3

Volatilidad: 10,59%

Ranking: 71/115

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0134341154

Fecha de constitución: 07/02/2005

Divisa: JPY

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 USD