Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF JAPANESE SMALLER COMPANIES I ACC JPY
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20254,41%
- Ranking28/115
- Fecha08/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell Nomura Small Cap (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña capitalización japonesas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado japonés de renta variable.
Referencia:Russell Nomura Small Cap (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 1,803952 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.111,40
Fecha: 08/07/2025
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 4,41% | -1,75% | 6,25% | -14,10% | 0,61% |
Categoría | 1,18% | 13,09% | 7,51% | -14,71% | 6,82% |
Ranking | 28/115 | 97/115 | 69/115 | 62/114 | 97/113 |
Quintil | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 0,20% | 13,46% | 9,89% | 9,91% | 6,70% |
Categoría | -0,75% | 11,87% | 10,52% | 23,52% | 27,82% |
Ranking | 36/115 | 33/115 | 47/115 | 75/115 | 79/111 |
Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 47/115
Quintil: 3
Volatilidad: 10,62%
Ranking: 68/115
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0134341154
Fecha de constitución: 07/02/2005
Divisa: JPY
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD