Informe del fondo de inversión

UBS MSCI USA UCITS ETF USD DIS

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202613,30%
  • Ranking272/1155
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice ponderado por capitalización de mercado ajustado por flotación libre.

Referencia:MSCI USA (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 638,985046 EUR

Patrimonio (miles de euros):481.710,40

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,54%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo13,30%2,89%31,13%20,78%-15,67%
Categoría12,85%3,64%28,36%20,01%-11,23%
Ranking272/1155618/1129324/1091410/1031537/977
Quintil23223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo3,54%13,40%23,00%64,08%76,08%
Categoría3,08%12,24%22,94%62,21%79,97%
Ranking253/1162277/1160336/1141295/1044261/936
Quintil22222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,86%

Ranking: 367/1156

Quintil: 2

Volatilidad: 11,33%

Ranking: 804/1156

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0136234654

Fecha de constitución: 28/05/2002

Divisa: USD

Fija: 0,14%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD