Informe del fondo de inversión

UBS MSCI USA UCITS ETF USD DIS

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20253,88%
  • Ranking546/1171
  • Fecha24/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice ponderado por capitalización de mercado ajustado por flotación libre.

Referencia:MSCI USA (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 569,386612 EUR

Patrimonio (miles de euros):450.418,44

Fecha: 24/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo3,88%31,13%20,78%-15,67%35,65%
Categoría-0,56%28,44%19,79%-11,40%34,30%
Ranking546/1171327/1135422/1063551/1010383/933
Quintil32233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo0,00%3,23%1,19%63,66%89,18%
Categoría-4,73%-1,38%-2,54%52,17%82,65%
Ranking612/1202553/1201685/1171407/1058288/944
Quintil33322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 568/1165

Quintil: 3

Volatilidad: 15,54%

Ranking: 576/1165

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0136234654

Fecha de constitución: 28/05/2002

Divisa: USD

Fija: 0,14%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD