Informe del fondo de inversión

UBS MSCI USA UCITS ETF USD DIS

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202618,98%
  • Ranking442/1439
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice ponderado por capitalización de mercado ajustado por flotación libre.

Referencia:MSCI USA (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 671,035312 EUR

Patrimonio (miles de euros):505.277,52

Fecha: 08/10/2026

1 día: -0,55%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo18,98%2,89%31,13%20,78%-15,67%
Categoría17,69%4,01%28,05%20,10%-11,24%
Ranking442/1439704/1298377/1203458/1110554/1036
Quintil23233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo5,11%5,58%19,26%70,76%80,19%
Categoría4,26%5,00%18,63%67,67%82,67%
Ranking424/1499571/1497525/1410369/1166264/1018
Quintil22222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,43%

Ranking: 541/1401

Quintil: 2

Volatilidad: 11,10%

Ranking: 986/1400

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0136234654

Fecha de constitución: 28/05/2002

Divisa: USD

Fija: 0,14%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD