Informe del fondo de inversión

UBS MSCI USA UCITS ETF USD DIS

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20268,72%
  • Ranking252/1173
  • Fecha13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice ponderado por capitalización de mercado ajustado por flotación libre.

Referencia:MSCI USA (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 613,158259 EUR

Patrimonio (miles de euros):485.577,21

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,81%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo8,72%2,89%31,13%20,78%-15,67%
Categoría8,34%3,64%28,35%20,01%-11,25%
Ranking252/1173620/1143327/1107417/1050539/996
Quintil23223

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo7,79%10,39%19,53%68,92%87,17%
Categoría7,03%8,59%19,50%67,18%83,14%
Ranking251/1175153/1158375/1154277/1060190/929
Quintil21222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,97%

Ranking: 409/1157

Quintil: 2

Volatilidad: 11,72%

Ranking: 851/1157

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0136234654

Fecha de constitución: 28/05/2002

Divisa: USD

Fija: 0,14%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD