Informe del fondo de inversión

UBS MSCI USA UCITS ETF USD DIS

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-1,09%
  • Ranking587/1172
  • Fecha16/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice ponderado por capitalización de mercado ajustado por flotación libre.

Referencia:MSCI USA (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 542,108410 EUR

Patrimonio (miles de euros):436.345,21

Fecha: 16/09/2025

1 día: -0,46%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-1,09%31,13%20,78%-15,67%35,65%
Categoría-0,79%28,43%19,79%-11,40%34,30%
Ranking587/1172326/1135422/1062546/1008383/932
Quintil32233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo1,59%7,28%11,25%44,63%94,99%
Categoría1,43%6,94%10,20%44,32%99,42%
Ranking493/1193537/1189394/1163479/1038297/928
Quintil33232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,87%

Ranking: 393/1158

Quintil: 2

Volatilidad: 17,33%

Ranking: 552/1158

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0136234654

Fecha de constitución: 28/05/2002

Divisa: USD

Fija: 0,14%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD