UBS(LUX)FS-MSCI USA UCITS ETF (USD) A-DIS
- % 202411,63%
- Ranking448/998
- Fecha13/05/2024
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice ponderado por capitalización de mercado ajustado por flotación libre.
Referencia:MSCI USA (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 466,601575 EUR
Patrimonio (miles de euros):431.328,34
Fecha: 13/05/2024
1 día: -0,18%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 11,63% | 20,78% | -15,67% | 35,65% |
| Categoría | 11,13% | 19,68% | -10,98% | 33,96% |
| Ranking | 448/998 | 393/964 | 530/927 | 338/886 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 0,55% | 5,48% | 28,55% | 42,43% |
| Categoría | 0,47% | 5,40% | 28,62% | 40,82% |
| Ranking | 466/1002 | 400/998 | 361/969 | 251/899 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,87%
Ranking: 469/972
Quintil: 3
Volatilidad: 11,22%
Ranking: 585/972
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0136234654
Fecha de constitución: 28/05/2002
Divisa: USD
Fija: 0,14%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
