Informe del fondo de inversión

SPARINVEST - LONG DANISH BONDS DKK R CAP

Gestora:SPARINVESTSPARINVEST

Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,91%
  • Ranking113/220
  • Fecha09/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente en bonos daneses a largo plazo. El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad positiva a medio plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en bonos a largo plazo denominados en coronas danesas, especialmente bonos del Estado danés, bonos de empresas garantizados por el Estado danés, bonos cubiertos daneses y bonos emitidos por empresas con domicilio social en Dinamarca.

Referencia:Nykredit CM Government Bonds 5 Year (50%) + Nykredit CM Callable Mortgage Bonds 7 Year (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 25,815348 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 09/02/2026

1 día: 0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo0,91%0,48%4,35%6,53%-15,88%
Categoría1,04%2,05%3,89%7,55%-9,07%
Ranking113/220154/23498/233109/221163/217
Quintil34334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo0,60%-0,09%1,22%10,56%-8,18%
Categoría0,77%1,06%2,77%13,08%5,24%
Ranking87/220186/220139/219107/207146/201
Quintil25434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 151/234

Quintil: 4

Volatilidad: 2,39%

Ranking: 166/234

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0138507396

Fecha de constitución: 07/02/2011

Divisa: DKK

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR