Informe del fondo de inversión

SPARINVEST - LONG DANISH BONDS DKK R CAP

Gestora:SPARINVESTSPARINVEST

Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,38%
  • Ranking146/234
  • Fecha15/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente en bonos daneses a largo plazo. El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad positiva a medio plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en bonos a largo plazo denominados en coronas danesas, especialmente bonos del Estado danés, bonos de empresas garantizados por el Estado danés, bonos cubiertos daneses y bonos emitidos por empresas con domicilio social en Dinamarca.

Referencia:Nykredit CM Government Bonds 5 Year (50%) + Nykredit CM Callable Mortgage Bonds 7 Year (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 25,556864 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 15/12/2025

1 día: -0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo0,38%4,35%6,53%-15,88%-3,88%
Categoría1,66%3,89%7,55%-9,07%0,67%
Ranking146/23498/233109/221163/217184/207
Quintil43345

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo-0,79%-0,54%0,01%8,95%-9,87%
Categoría-0,67%0,08%1,36%12,31%3,97%
Ranking164/235178/235140/234117/221153/207
Quintil44334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 130/234

Quintil: 3

Volatilidad: 2,24%

Ranking: 171/234

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0138507396

Fecha de constitución: 07/02/2011

Divisa: DKK

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR