Informe del fondo de inversión

SPARINVEST - LONG DANISH BONDS DKK R CAP

Gestora:SPARINVESTSPARINVEST

Categoría VDOS:RFI EUROPARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,58%
  • Ranking141/233
  • Fecha29/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente en bonos daneses a largo plazo. El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad positiva a medio plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en bonos a largo plazo denominados en coronas danesas, especialmente bonos del Estado danés, bonos de empresas garantizados por el Estado danés, bonos cubiertos daneses y bonos emitidos por empresas con domicilio social en Dinamarca.

Referencia:Nykredit CM Government Bonds 5 Year (50%) + Nykredit CM Callable Mortgage Bonds 7 Year (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 25,862300 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 29/10/2025

1 día: 0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo1,58%4,35%6,53%-15,88%-3,88%
Categoría2,38%3,88%7,55%-9,07%0,67%
Ranking141/23397/232109/220162/216184/207
Quintil43345

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo0,75%1,41%2,04%11,83%-8,59%
Categoría0,89%0,98%2,82%16,33%6,24%
Ranking148/23462/234136/233117/224161/206
Quintil42334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 146/233

Quintil: 4

Volatilidad: 2,77%

Ranking: 166/233

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0138507396

Fecha de constitución: 07/02/2011

Divisa: DKK

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR