SPARINVEST - LONG DANISH BONDS DKK R CAP

Gestora: SPARINVEST SPARINVEST

Categoría VDOS: RFI EUROPA - DIVISAS NÓRDICAS RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,20%
• Ranking 30/59
• Fecha 21/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente en bonos daneses a largo plazo. El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad positiva a medio plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en bonos a largo plazo denominados en coronas danesas, especialmente bonos del Estado danés, bonos de empresas garantizados por el Estado danés, bonos cubiertos daneses y bonos emitidos por empresas con domicilio social en Dinamarca.

Referencia: Nykredit CM Government Bonds 5 Year (50%) + Nykredit CM Callable Mortgage Bonds 7 Year (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 25,634063 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 21/07/2026

1 día: -0,18%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - DIVISAS NÓRDICAS
Fondo	0,20%	0,48%	4,35%	6,53%	-15,88%
Categoría	1,61%	2,99%	2,96%	2,55%	-9,29%
Ranking	30/59	51/59	16/59	4/53	46/53
Quintil	3	5	2	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - DIVISAS NÓRDICAS
Fondo	-0,48%	-0,23%	0,23%	10,54%	-7,21%
Categoría	0,10%	-0,58%	2,80%	13,36%	1,90%
Ranking	46/59	36/59	49/59	44/59	48/59
Quintil	4	4	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 38/59

Quintil: 4

Volatilidad: 2,87%

Ranking: 41/59

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0138507396

Fecha de constitución: 07/02/2011

Divisa: DKK

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR