SPARINVEST - LONG DANISH BONDS DKK R CAP

Gestora: SPARINVEST SPARINVEST

Categoría VDOS: RFI EUROPA - DIVISAS NÓRDICAS RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,27%
• Ranking 32/59
• Fecha 04/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente en bonos daneses a largo plazo. El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad positiva a medio plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en bonos a largo plazo denominados en coronas danesas, especialmente bonos del Estado danés, bonos de empresas garantizados por el Estado danés, bonos cubiertos daneses y bonos emitidos por empresas con domicilio social en Dinamarca.

Referencia: Nykredit CM Government Bonds 5 Year (50%) + Nykredit CM Callable Mortgage Bonds 7 Year (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 25,514067 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 04/09/2026

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - DIVISAS NÓRDICAS
Fondo	-0,27%	0,48%	4,35%	6,53%	-15,88%
Categoría	2,29%	3,08%	2,94%	2,53%	-9,28%
Ranking	32/59	50/59	14/59	4/55	48/55
Quintil	3	5	2	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA - DIVISAS NÓRDICAS
Fondo	-0,91%	-0,69%	-0,27%	10,36%	-7,54%
Categoría	0,20%	-0,07%	2,80%	15,16%	1,52%
Ranking	48/59	42/59	40/59	46/59	48/59
Quintil	5	4	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 41/59

Quintil: 4

Volatilidad: 3,24%

Ranking: 42/59

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0138507396

Fecha de constitución: 07/02/2011

Divisa: DKK

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR