SPARINVEST - LONG DANISH BONDS DKK R CAP

Gestora: SPARINVEST SPARINVEST

Categoría VDOS: RFI EUROPA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,10%
• Ranking 170/220
• Fecha 24/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente en bonos daneses a largo plazo. El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad positiva a medio plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en bonos a largo plazo denominados en coronas danesas, especialmente bonos del Estado danés, bonos de empresas garantizados por el Estado danés, bonos cubiertos daneses y bonos emitidos por empresas con domicilio social en Dinamarca.

Referencia: Nykredit CM Government Bonds 5 Year (50%) + Nykredit CM Callable Mortgage Bonds 7 Year (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 25,864654 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 24/02/2026

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo	1,10%	0,48%	4,35%	6,53%	-15,88%
Categoría	1,59%	2,05%	3,89%	7,55%	-9,07%
Ranking	170/220	154/234	98/233	109/221	163/217
Quintil	4	4	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA
Fondo	0,97%	0,31%	1,74%	12,26%	-6,52%
Categoría	1,24%	1,72%	3,43%	14,94%	6,73%
Ranking	93/220	186/220	138/219	107/208	142/201
Quintil	3	5	4	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 151/234

Quintil: 4

Volatilidad: 2,39%

Ranking: 166/234

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0138507396

Fecha de constitución: 07/02/2011

Divisa: DKK

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR