Informe del fondo de inversión
SPARINVEST - PROCEDO EUR R CAP
Gestora:SPARINVESTSPARINVEST
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,36%
- Ranking379/542
- Fecha13/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo el 45-80% de su patrimonio neto total en renta variable y/o valores equivalentes de renta variable (como ADR/GDR) y el 15-50% de su patrimonio neto total en valores mobiliarios de renta fija. El Subfondo invierte en Bonos del Estado y Bonos Daneses Cubiertos con Grado de Inversión de Mercados Desarrollados y hasta el 30% de su patrimonio neto total en bonos corporativos calificados (Bonos Corporativos con Grado de Inversión o Bonos Corporativos de Alto Rendimiento), Bonos Soberanos de Mercados Emergentes (con Grado de Inversión o Alto Rendimiento) y/o bonos no calificados.
Referencia:MSCI ACWI (65%), Nordea Constant Maturity 7 Year Government Bonds (17,5%), Nordea Constant Maturity 5 Year Mortgage Bonds (17,5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 260,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/05/2025
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,36% | 11,89% | 10,38% | -12,15% | 17,07% |
| Categoría | -3,63% | 10,18% | 7,11% | -15,85% | 13,55% |
| Ranking | 379/542 | 194/529 | 132/511 | 200/488 | 113/470 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,67% | -4,99% | 2,96% | 15,28% | 41,96% |
| Categoría | 7,90% | -6,12% | 1,50% | 6,00% | 20,43% |
| Ranking | 239/547 | 365/543 | 317/533 | 175/498 | 89/424 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 350/532
Quintil: 4
Volatilidad: 8,22%
Ranking: 242/531
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0139792278
Fecha de constitución: 07/02/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
