Informe del fondo de inversión
SPARINVEST - PROCEDO EUR R CAP
Gestora:SPARINVESTSPARINVEST
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20250,13%
- Ranking434/527
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo el 45-80% de su patrimonio neto total en renta variable y/o valores equivalentes de renta variable (como ADR/GDR) y el 15-50% de su patrimonio neto total en valores mobiliarios de renta fija. El Subfondo invierte en Bonos del Estado y Bonos Daneses Cubiertos con Grado de Inversión de Mercados Desarrollados y hasta el 30% de su patrimonio neto total en bonos corporativos calificados (Bonos Corporativos con Grado de Inversión o Bonos Corporativos de Alto Rendimiento), Bonos Soberanos de Mercados Emergentes (con Grado de Inversión o Alto Rendimiento) y/o bonos no calificados.
Referencia:MSCI ACWI (65%), Nordea Constant Maturity 7 Year Government Bonds (17,5%), Nordea Constant Maturity 5 Year Mortgage Bonds (17,5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 267,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,13% | 11,89% | 10,38% | -12,15% | 17,07% |
| Categoría | -0,62% | 10,19% | 7,11% | -15,97% | 13,76% |
| Ranking | 434/527 | 191/515 | 131/497 | 194/474 | 113/457 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,32% | 2,84% | 1,55% | 28,24% | 36,98% |
| Categoría | 2,23% | 4,15% | 2,89% | 13,95% | 18,08% |
| Ranking | 329/535 | 429/534 | 444/524 | 188/488 | 138/434 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 465/525
Quintil: 5
Volatilidad: 8,52%
Ranking: 271/525
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0139792278
Fecha de constitución: 07/02/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
