Informe del fondo de inversión
SPARINVEST - PROCEDO EUR R CAP
Gestora:SPARINVESTSPARINVEST
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,64%
- Ranking383/540
- Fecha02/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo el 45-80% de su patrimonio neto total en renta variable y/o valores equivalentes de renta variable (como ADR/GDR) y el 15-50% de su patrimonio neto total en valores mobiliarios de renta fija. El Subfondo invierte en Bonos del Estado y Bonos Daneses Cubiertos con Grado de Inversión de Mercados Desarrollados y hasta el 30% de su patrimonio neto total en bonos corporativos calificados (Bonos Corporativos con Grado de Inversión o Bonos Corporativos de Alto Rendimiento), Bonos Soberanos de Mercados Emergentes (con Grado de Inversión o Alto Rendimiento) y/o bonos no calificados.
Referencia:MSCI ACWI (65%), Nordea Constant Maturity 7 Year Government Bonds (17,5%), Nordea Constant Maturity 5 Year Mortgage Bonds (17,5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 259,860000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/07/2025
1 día: 0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,64% | 11,89% | 10,38% | -12,15% | 17,07% |
| Categoría | -4,60% | 10,18% | 7,11% | -15,95% | 13,74% |
| Ranking | 383/540 | 193/527 | 131/509 | 200/486 | 113/469 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,41% | 0,50% | 1,73% | 19,70% | 33,88% |
| Categoría | 0,28% | -0,63% | -0,61% | 9,10% | 14,62% |
| Ranking | 310/545 | 337/541 | 365/534 | 176/496 | 117/435 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 372/534
Quintil: 4
Volatilidad: 8,63%
Ranking: 241/534
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0139792278
Fecha de constitución: 07/02/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
